135 其他应收款 231 代管经费
141 库存物品 负债合计
151 投 资
161 在建工程 三、净资产类
162 固定资产 301 固定基金
302 在建工程占用资金
311 投资基金
321 专用基金
322 后备金
331 结余
净资产合计
资产总计 负债与净资产总计
工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：
收入支出表
工会02表
编制单位： 年 月 单位：元
项 目 本月数 本年累计数
一、收 入
401 会费收入
402 拨缴经费收入
403
40301
40302
40303
40304
40305
40306
40307 上级补助收入
回拨补助
专项补助
超收补助
帮扶补助
送温暖补助
救灾补助
其他补助
404 政府补助收入
405 行政补助收入
406 事业收入
407 投资收益
408 其他收入
本期收入合计
二、支 出
501
50101
50102
50103
50104 职工活动支出
职工教育费
文体活动费
宣传活动费
其他活动支出
502
50201
50202
50203
50204
50205
50206 维权支出
劳动关系协调费
劳动保护费
法律援助费
困难职工帮扶费
送温暖费
其他维权支出
503
50301
50302
50303
50304
50305 业务支出
培训费
会议费
外事费
专项业务费
其他业务支出
504
50401
50402
50403
50404 行政支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他行政支出
505
50501
50502
50503
50504
50505
50506
50507 资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
交通工具购置
大型修缮
信息网络购建
其他资本性支出
506
50601
50602
50603
50604
50605
50606
50607 补助下级支出
回拨补助
专项补助
超收补助
帮扶补助
送温暖补助
救灾补助
其他补助
507 事业支出
508 其他支出
本期支出合计
三、本期结余
工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：
往来款项明细表
工会01表附表1
编制单位： 年 月 日 单位：元
资产类科目 具体内容 金额 负债类科目 具体内容 金额
借出款 借入款
（按明细项目列） （按明细项目列）
应收上级经费 应付上级经费
（按明细项目列） （按明细项目列）
应收下级经费 应付下级经费
（按明细项目列） （按明细项目列）
其他应收款 其他应付款
（按明细项目列） （按明细项目列）
代管经费
（按明细项目列）
工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：
